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央行和国家外汇局出手打开稳汇率工具箱,并喊话要“要坚定不移保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

1月13日上午,为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理,继续增加企业和金融机构跨境资金来源,引导其优化资产负债结构,中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75,于2025年1月13日实施。

这是继2023年7月后,央行和外汇局再度上调跨境融资宏观审慎调节参数。此举能够相应提高境内金融机构和企业跨境融资风险加权余额上限,直接扩大企业从境外包括银行获得融资空间。境外融资空间扩大会增加跨境融资来源,扩大资金流入,有助于增加境内流动性,特别是外币的流动性,平衡外汇市场供求,发挥稳定外汇市场预期的作用。

同时,央行进一步向市场释放稳定汇率的信号。

1月13日,央行发布消息称,近日,中国外汇市场指导委员会会议在京召开。会议指出,未来一段时期,我国经济回稳向好的基本面不会改变,国际收支总体平衡的格局不会改变,外汇市场韧性增强的态势不会改变,人民币汇率完全有条件保持基本稳定。

会议强调,要坚定不移保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民银行、外汇局将继续综合施策,稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理,坚决对市场顺周期行为进行纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险。外汇市场指导委员会将加强对外汇市场自律机制的指导,进一步强化行业自律管理,指导外汇市场成员严格落实自律规范,对扰乱市场秩序、恶意误导公众等违反自律规范的行为及时采取措施。

在监管表态和出上调跨境融资宏观审慎调节参数后,离岸人民币对美元汇率小幅走高近百点,升破7.36关口,并逼近7.35关。

东方金诚首席宏观分析师王青指出,上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数,能够增加企业和金融机构跨境资金来源,进而增加境内美元流动性,缓解汇市美元供求偏紧状况;更重要的是,这是继1月9日央行决定在香港市场大规模发行600亿元央票之后,监管层在较短时间内再度释放稳汇率的清晰政策信号,旨在防范短期内人民币贬值预期过度聚集,维护汇市稳定运行。

“如果未来出现人民币汇率背离基本面的急涨急跌情况,监管层稳汇市工具还会及时出手。除了强化在岸市场人民币中间价调控、适度调节离岸市场人民币流动性、上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数之外,还可择机动用下调境内企业境外放款的宏观审慎调节系数(控制资本外流)、下调外汇存款准备金率(在境内释放更多美元流动性)、下调境内美元存款利率(抑制境内购汇需求)、上调远期售汇风险准备金率(抑制境内购汇需求)等政策工具。历史表明,这些政策工具能够起到有效引导市场预期,防范汇率超调风险的作用。”王青表示。

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