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本周市场在经历前期快速下行后,市场震荡整理。但与此同时,我们已经看到一些积极因素:(1)本周市场下行速度减缓,上证出现60 分钟MACD 底背离;(2)上证指数在临近3087-3152 缺口时展现出抵抗力;(3)此前跌幅领先的北证50 多次在周中组织反攻。这也意味着,市场向下空间已经不大,只待时间和结构逐步完善,即有可能在春节前后、在上证3087-3152 区域附近形成稳健的中线底部结构。配置方面,建议投资人“继续克制”,在当前位置不宜杀跌,继续等待春节前后增配机会出现。行业方面,建议投资人在中线底部区域关注前期回调幅度较大、且受益于特朗普交易的有色板块,以及类似走势的地产板块。
本周(2025-01-06 至2025-01-10)行情概况(1)主要指数:本周市场主要指数下跌,科创50 收红。(2)板块观察:特朗普交易强,消费板块弱。(3)市场情绪:沪深成交环比略有下降,股指期货合约大多贴水。(4)资金流向:两融余额和融资买入占比双降,被动权益ETF 规模增加。
(5)量化“黑科技”:创业板指数估值分位数较低,下跌能量模型处于正常水平。
本周行情归因
(1)特朗普即将就任,压制市场情绪;(2)美联储官员释放“暂停降息”信号,市场降息预期再降温。
下周行情展望
从本周走势看,在经历前期快速下行后,市场明显有震荡整理、修复斜率的需要,先“反弹/反抽”再“回踩确认”的过程大概率无法略过。但与此同时,我们已经看到一些积极因素:(1)本周市场下行速度减缓,上证出现60 分钟MACD 底背离;(2)上证指数在临近3087-3152 缺口时展现出抵抗力;(3)此前跌幅领先的北证50 多次在周中组织反攻。这也意味着,市场向下空间已经不大,只待时间和结构逐步完善,即有可能在春节前后、在上证3087-3152 区域附近形成稳健的中线底部结构。配置方面,建议投资人“继续克制”。一方面,本周市场重心继续向下,但是抵抗能力明显增强,上证距离下方突破缺口(3087-3152)仅一步之遥,很快将有强支撑出现,在当前位置不宜杀跌。另一方面,由于当前技术结构和时间尚有欠缺,目前还未出现稳健中线底部结构,投资人可以继续等待春节前后增配机会出现。行业方面,建议投资人在中线底部区域关注前期回调幅度较大、且受益于特朗普交易的有色板块,以及类似走势的地产板块。
风险提示
国内经济修复不及预期;全球地缘政治存在不确定性。